本站消息，日前工银粤港澳大湾区创新100ETF基金公布三季报万无优配，2025年三季度最新规模1.2亿元，季度净值涨幅为19.79%。
从业绩表现来看，工银粤港澳大湾区创新100ETF基金过去一年净值涨幅为28.67%，在同类基金中排名1062/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-15.15%，成立以来的最大回撤为-46.46%。
从基金规模来看万无优配，工银粤港澳大湾区创新100ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.2亿元，较上一期规模1.13亿元变化了701.93万元，环比变化了6.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.04%，无债券类资产，现金占净值比1.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.4%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为10.57%。
工银粤港澳大湾区创新100ETF现任基金经理为李锐敏 张乐涛。其中在任基金经理张乐涛已从业3年又254天，2025年3月20日正式接手管理工银粤港澳大湾区创新100ETF，任职期间累计回报为16.15%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银传媒指数A（164818），季度净值涨幅为22.15%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
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